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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 250.00 | 117.00 | 1 133.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 696.00 | 23 432.00 | 13 265.00 | 36 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 346.00 | 23 548.00 | 19 798.00 | 43 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 754.00 | | 211 754.00 | 211 754.00 |
CF Disponibilités | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 013.00 | | 243 013.00 | 243 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 359.00 | 23 548.00 | 262 811.00 | 286 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
DH Report à nouveau | 217 587.00 | 189 219.00 | | 217 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 794.00 | 28 368.00 | | 11 794.00 |
DL TOTAL (I) | 247 781.00 | 235 987.00 | | 247 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 259.00 | 17 271.00 | | 10 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 5 325.00 | | 2 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | 3 412.00 | | 1 563.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 1 813.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 030.00 | 27 820.00 | | 15 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 811.00 | 263 807.00 | | 262 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 99 583.00 | 15 000.00 | 114 583.00 | 99 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 583.00 | 15 000.00 | 114 583.00 | 99 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | 545.00 | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | 545.00 | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | 120.00 | | 4 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 120.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | 425.00 | | -1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 7 467.00 | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 466.00 | 146 364.00 | | 118 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 672.00 | 117 996.00 | | 106 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 794.00 | 28 368.00 | | 11 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 734.00 | 4 334.00 | 5 400.00 | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |