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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 850.00 | | 166 850.00 | 166 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 166.00 | 3 131.00 | 1 035.00 | 4 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 515.00 | 78 565.00 | 30 950.00 | 109 515.00 |
040 Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 136.00 | 81 696.00 | 200 440.00 | 282 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 461.00 | 6 270.00 | 57 191.00 | 63 461.00 |
072 Créances – Autres | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
084 Disponibilités | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 757.00 | 6 270.00 | 162 487.00 | 168 757.00 |
110 Total général Actif | 450 893.00 | 87 966.00 | 362 927.00 | 450 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 798.00 | 22 111.00 | | 28 798.00 |
214 Production vendue de biens – France | 413 906.00 | 431 581.00 | | 413 906.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96.00 | 86.00 | | 96.00 |
222 Production stockée | 621.00 | 19 373.00 | | 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1 512.00 | 1 418.00 | | 1 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 433.00 | 474 569.00 | | 456 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 177.00 | 15 013.00 | | 18 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 363.00 | 129 664.00 | | 137 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 349.00 | 10 841.00 | | -16 349.00 |
242 Autres charges externes. | 101 326.00 | 79 615.00 | | 101 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | 2 758.00 | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 154.00 | 148 587.00 | | 146 154.00 |
252 Charges sociales | 39 049.00 | 40 408.00 | | 39 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 006.00 | 10 992.00 | | 13 006.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 000.00 | | |
262 Autres charges | 63.00 | 151.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 730.00 | 442 029.00 | | 441 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 704.00 | 32 540.00 | | 14 704.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 1 098.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 804.00 | | | 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 3 758.00 | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 086.00 | 27 684.00 | | 12 086.00 |