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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 012.00 | 1 805.00 | 1 207.00 | 3 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 048.00 | 139 158.00 | 33 890.00 | 173 048.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 941.00 | 140 963.00 | 35 978.00 | 176 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
060 Stock marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
084 Disponibilités | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
110 Total général Actif | 267 428.00 | 140 963.00 | 126 465.00 | 267 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
224 Production immobilisée | 146.00 | | | 146.00 |
230 Autres produits | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713.00 | | | 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
252 Charges sociales | 743.00 | | | 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 656.00 | | | -3 656.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 808.00 | | | -3 808.00 |