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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 3 895.00 | 273.00 | 4 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 037.00 | 81 390.00 | 17 647.00 | 99 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 390.00 | 207 412.00 | 14 978.00 | 222 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 233.00 | 294 157.00 | 69 076.00 | 363 233.00 |
BT Marchandises | 3 087 306.00 | | 3 087 306.00 | 3 087 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 381.00 | 8 720.00 | 998 661.00 | 1 007 381.00 |
BZ Autres créances | 430 711.00 | | 430 711.00 | 430 711.00 |
CF Disponibilités | 860 840.00 | | 860 840.00 | 860 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 023.00 | 8 720.00 | 5 402 303.00 | 5 411 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 256.00 | 302 878.00 | 5 471 379.00 | 5 774 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 132 916.00 | | | 1 132 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 454.00 | | | -131 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 156.00 | | | 1 169 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | | | 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 693.00 | | | 281 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 855.00 | | | 3 313 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 791.00 | | | 289 791.00 |
EA Autres dettes | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 070.00 | | | 396 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 222.00 | | | 4 302 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 379.00 | | | 5 471 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 529.00 | | | 820 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 996 072.00 | 23 540.00 | 16 019 612.00 | 15 996 072.00 |
FG Production vendue services | 1 077 463.00 | 709.00 | 1 078 172.00 | 1 077 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 073 536.00 | 24 249.00 | 17 097 784.00 | 17 073 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 188 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 091 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 054.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 310 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 110.00 | | | 378 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 994.00 | | | 378 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 110.00 | | | 378 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 992.00 | | | 379 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 567 893.00 | | | 17 567 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 699 347.00 | | | 17 699 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 454.00 | | | -131 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 761.00 | | | 336 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 110.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 110.00 | 321 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | 300.00 | 3 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 701.00 | | 390 836.00 | 308 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 732.00 | | 13 446.00 | 22 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 107.00 | 12 050.00 | | 282 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | 27.00 | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 778.00 | 12 023.00 | | 276 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
6T Sur comptes clients | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 025.00 | | 17 305.00 | 26 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 025.00 | | 17 305.00 | 26 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 855.00 | 3 313 855.00 | | 3 313 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 070.00 | 396 070.00 | | 396 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 178.00 | 13 446.00 | | 36 178.00 |
UX Autres créances clients | 992 502.00 | | | 992 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VB T. V. A. | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 304.00 | | | 373 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 453.00 | 1 458 842.00 | 37 611.00 | 1 496 453.00 |
VW T.V.A. | 209 495.00 | 209 495.00 | | 209 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 529.00 | 4 020 529.00 | | 4 020 529.00 |