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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176 591.00 | 66 863.00 | 109 728.00 | 176 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 277.00 | 75 723.00 | 6 554.00 | 82 277.00 |
040 Immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 003.00 | 142 586.00 | 121 417.00 | 264 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 698.00 | 2 831.00 | 7 867.00 | 10 698.00 |
072 Créances – Autres | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
084 Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 730.00 | 2 831.00 | 25 899.00 | 28 730.00 |
110 Total général Actif | 292 732.00 | 145 417.00 | 147 315.00 | 292 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 104.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
224 Production immobilisée | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
230 Autres produits | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
242 Autres charges externes. | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
252 Charges sociales | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 097.00 | | | -47 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 927.00 | | | 236 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 758.00 | | | 19 758.00 |