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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 80.00 | 719.00 | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 368.00 | 107 037.00 | 60 331.00 | 167 368.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 387.00 | 107 117.00 | 61 270.00 | 168 387.00 |
060 Stock marchandises | 56 313.00 | | 56 313.00 | 56 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 425.00 | | 96 425.00 | 96 425.00 |
072 Créances – Autres | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
084 Disponibilités | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 130.00 | | 168 130.00 | 168 130.00 |
110 Total général Actif | 336 517.00 | 107 117.00 | 229 400.00 | 336 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 199.00 | | | 372 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 210.00 | | | 392 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 672.00 | | | 232 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
242 Autres charges externes. | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
252 Charges sociales | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 157.00 | | | 382 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
294 Charges financières | 699.00 | | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 588.00 | | | 167 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |