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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 055.00 | 899.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 037.00 | 53 954.00 | 60 083.00 | 114 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 827.00 | 58 605.00 | 65 222.00 | 123 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CF Disponibilités | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 875.00 | | 155 875.00 | 155 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 702.00 | 58 605.00 | 221 097.00 | 279 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 30 500.00 | 121 952.00 | | 30 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 675.00 | -11 452.00 | | 57 675.00 |
DL TOTAL (I) | 97 774.00 | 120 100.00 | | 97 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 385.00 | 43 279.00 | | 32 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 639.00 | 24 099.00 | | 28 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 11 619.00 | | 12 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 540.00 | 41 059.00 | | 48 540.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 3 874.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 322.00 | 123 930.00 | | 123 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 097.00 | 244 030.00 | | 221 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 109.00 | | 507 109.00 | 507 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 109.00 | | 507 109.00 | 507 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 991.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 152.00 | -351.00 | | 16 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 152.00 | 351.00 | | 16 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 152.00 | -351.00 | | -16 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 898.00 | 437 304.00 | | 513 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 223.00 | 448 756.00 | | 456 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 675.00 | -11 452.00 | | 57 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 871.00 | | 4 932.00 | 131 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 976.00 | 123 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 976.00 | 115 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 035.00 | | 4 932.00 | 124 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 590.00 | 13 991.00 | 12 976.00 | 57 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 995.00 | 13 991.00 | 12 976.00 | 53 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 336.00 | 11 152.00 | 21 184.00 | 32 336.00 |
VI Groupe et associés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 207.00 | 118 207.00 | 21 184.00 | 118 207.00 |
VW T.V.A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 322.00 | 102 139.00 | 21 184.00 | 123 322.00 |