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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 087.00 | 171 902.00 | 69 185.00 | 241 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 402.00 | 171 902.00 | 348 500.00 | 520 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 228.00 | | 243 228.00 | 243 228.00 |
BZ Autres créances | 108 151.00 | | 108 151.00 | 108 151.00 |
CF Disponibilités | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 001.00 | | 420 001.00 | 420 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 403.00 | 171 902.00 | 768 501.00 | 940 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 400.00 | 233 400.00 | | 233 400.00 |
DH Report à nouveau | -21 740.00 | -23 499.00 | | -21 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054.00 | 1 760.00 | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | 213 714.00 | 211 660.00 | | 213 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 696.00 | 52 622.00 | | 85 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 648.00 | 190 161.00 | | 183 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 975.00 | 260 522.00 | | 279 975.00 |
EA Autres dettes | 5 469.00 | 12 442.00 | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 787.00 | 515 747.00 | | 554 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 501.00 | 727 407.00 | | 768 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 934.00 | 499 922.00 | | 553 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 902.00 | 39 606.00 | | 78 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 420.00 | | 2 680 420.00 | 2 680 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 420.00 | | 2 680 420.00 | 2 680 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 599.00 | |
GE Autres charges | | | 13 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 686.00 | 45 757.00 | | 77 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 341.00 | 25 806.00 | | 36 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 861.00 | 26 329.00 | | 9 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 824.00 | 8 359.00 | | 6 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 534.00 | 8 359.00 | | 13 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 674.00 | 17 970.00 | | -3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 322.00 | 2 919 224.00 | | 2 768 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 269.00 | 2 917 464.00 | | 2 766 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054.00 | 1 760.00 | | 2 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 041.00 | 117 517.00 | | 129 041.00 |