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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 614.00 | 14 111.00 | 5 504.00 | 19 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 028.00 | 13 316.00 | 22 712.00 | 36 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 143.00 | 27 427.00 | 30 716.00 | 58 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CF Disponibilités | 897 010.00 | | 897 010.00 | 897 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 556.00 | | 962 556.00 | 962 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 699.00 | 27 427.00 | 993 272.00 | 1 020 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 092.00 | 7 562.00 | | 10 092.00 |
DG Autres réserves | 188 346.00 | 188 346.00 | | 188 346.00 |
DH Report à nouveau | 313 245.00 | 295 174.00 | | 313 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 764.00 | 50 602.00 | | 64 764.00 |
DL TOTAL (I) | 876 447.00 | 841 683.00 | | 876 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 744.00 | 72 292.00 | | 73 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 591.00 | 22 338.00 | | 23 591.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 24 350.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 825.00 | 118 980.00 | | 116 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 272.00 | 960 663.00 | | 993 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 960.00 | | 377 960.00 | 377 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 960.00 | | 377 960.00 | 377 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 684.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 219.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 219.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -219.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 234.00 | 13 289.00 | | 20 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 547.00 | 356 518.00 | | 379 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 783.00 | 305 916.00 | | 314 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 764.00 | 50 602.00 | | 64 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 643.00 | | 15 500.00 | 42 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 143.00 | | 15 500.00 | 40 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 743.00 | 5 684.00 | | 21 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 743.00 | 5 684.00 | | 21 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VI Groupe et associés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 825.00 | 116 825.00 | | 116 825.00 |