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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 147.00 | 43 511.00 | 124 636.00 | 168 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 055.00 | 121 319.00 | 62 736.00 | 184 055.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 614.00 | 121 319.00 | 63 295.00 | 184 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 761.00 | 164 830.00 | 187 931.00 | 352 761.00 |
CU Autres participations | 165 820.00 | 41 184.00 | 124 636.00 | 165 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
DH Report à nouveau | -210 882.00 | -133 732.00 | | -210 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 439.00 | -77 150.00 | | -8 439.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314.00 | 13 754.00 | | 5 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 844.00 | 94 305.00 | | 159 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 2 070.00 | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 649.00 | 32 240.00 | | 18 649.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 616.00 | 131 667.00 | | 182 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 931.00 | 145 421.00 | | 187 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 616.00 | 131 667.00 | | 182 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 10 581.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 10 581.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | -10 081.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 621.00 | 43 457.00 | | 23 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 061.00 | 120 608.00 | | 32 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 439.00 | -77 150.00 | | -8 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 346.00 | | | 169 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 168 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 1 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 526.00 | | 1 199.00 | 3 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | | 1 199.00 | 2 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VC Groupe et associés | 177 920.00 | | | 177 920.00 |
VI Groupe et associés | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 055.00 | 184 055.00 | | 184 055.00 |
VW T.V.A. | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 616.00 | 182 616.00 | | 182 616.00 |