| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 255.00 | 10 469.00 | 21 786.00 | 32 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 255.00 | 10 469.00 | 21 786.00 | 32 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 157.00 | 26 214.00 | 26 944.00 | 53 157.00 |
072 Créances – Autres | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
084 Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 717.00 | 26 214.00 | 61 504.00 | 87 717.00 |
110 Total général Actif | 119 972.00 | 36 682.00 | 83 290.00 | 119 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 290.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 235.00 | 164 716.00 | | 228 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 432.00 | 1 974.00 | | 2 432.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 669.00 | 166 693.00 | | 230 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275.00 | | | 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 392.00 | 986.00 | | 102 392.00 |
242 Autres charges externes. | 46 653.00 | 63 799.00 | | 46 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | 4 266.00 | | 4 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 634.00 | 72 284.00 | | 74 634.00 |
252 Charges sociales | 35 648.00 | 13 699.00 | | 35 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 386.00 | 503.00 | | 3 386.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 830.00 | | |
262 Autres charges | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 770.00 | 168 368.00 | | 267 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 101.00 | -1 675.00 | | -37 101.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 37.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 502.00 | -1 712.00 | | -37 502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 089.00 | | | 14 089.00 |