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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 975.00 | 225.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 416.00 | 24 435.00 | 1 981.00 | 26 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 448.00 | 25 410.00 | 21 038.00 | 46 448.00 |
BT Marchandises | 433 705.00 | | 433 705.00 | 433 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 830.00 | 8 455.00 | 256 375.00 | 264 830.00 |
BZ Autres créances | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CF Disponibilités | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 397.00 | 8 455.00 | 764 942.00 | 773 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 418.00 | 33 865.00 | 819 554.00 | 853 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 016.00 | -46 948.00 | | 158 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 023.00 | 204 964.00 | | 23 023.00 |
DL TOTAL (I) | 203 039.00 | 180 016.00 | | 203 039.00 |
DP Provisions pour risques | 33 573.00 | 41 165.00 | | 33 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 573.00 | 41 165.00 | | 33 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 954.00 | 525 337.00 | | 495 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 461.00 | 65 343.00 | | 67 461.00 |
EA Autres dettes | 10 379.00 | 8 473.00 | | 10 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 794.00 | 608 153.00 | | 582 794.00 |
ED (V) | 147.00 | 632.00 | | 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 554.00 | 829 966.00 | | 819 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 616.00 | | 1 143 616.00 | 1 143 616.00 |
FG Production vendue services | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 584.00 | | 1 209 584.00 | 1 209 584.00 |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 046.00 | 221 328.00 | | 134 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 046.00 | 221 328.00 | | 134 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 372.00 | 7 062.00 | | 185 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 372.00 | 7 062.00 | | 185 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 327.00 | 214 266.00 | | -51 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 626.00 | 332.00 | | -31 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 275.00 | 1 448 868.00 | | 1 386 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 252.00 | 1 243 904.00 | | 1 363 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 023.00 | 204 964.00 | | 23 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 118.00 | 1 317.00 | | 23 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 118.00 | 1 317.00 | | 23 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 954.00 | 495 954.00 | | 495 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 074.00 | 315 242.00 | | 334 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 794.00 | 582 794.00 | | 582 794.00 |