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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 587.00 | 1 775.00 | 812.00 | 2 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 158.00 | 8 166.00 | 4 992.00 | 13 158.00 |
040 Immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 232.00 | 9 942.00 | 12 290.00 | 22 232.00 |
060 Stock marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
072 Créances – Autres | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
084 Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
110 Total général Actif | 32 366.00 | 9 942.00 | 22 425.00 | 32 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
242 Autres charges externes. | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
252 Charges sociales | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 536.00 | | | 9 536.00 |