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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | 1 903.00 | 735.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 637.00 | 1 903.00 | 250 734.00 | 252 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 912.00 | 1 903.00 | 324 010.00 | 325 912.00 |
CU Autres participations | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 477.00 | 40 674.00 | | 45 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 566.00 | 4 803.00 | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 54 143.00 | 46 577.00 | | 54 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 126.00 | 189 338.00 | | 176 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 3 317.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 960.00 | | 2 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 941.00 | 26 861.00 | | 64 941.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 943.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 867.00 | 246 418.00 | | 269 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 010.00 | 292 995.00 | | 324 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 2 967.00 | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 433.00 | 377 287.00 | | 436 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 867.00 | 372 484.00 | | 428 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 566.00 | 4 803.00 | | 7 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 887.00 | | 750.00 | 251 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | | 750.00 | 1 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888.00 | 15.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | 15.00 | | 1 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 126.00 | 13 681.00 | 59 769.00 | 176 126.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 867.00 | 107 422.00 | 59 769.00 | 269 867.00 |