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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 310.00 | 6 376.00 | 1 934.00 | 8 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 056.00 | 10 258.00 | 43 798.00 | 54 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 839.00 | 1 229.00 | 6 611.00 | 7 839.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 848.00 | 1 229.00 | 33 619.00 | 34 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 904.00 | 11 486.00 | 77 417.00 | 88 904.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 144.00 | 27 407.00 | | 29 144.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214.00 | 1 736.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 35 510.00 | 33 296.00 | | 35 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 8 629.00 | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429.00 | 2 502.00 | | 2 429.00 |
EA Autres dettes | 12 764.00 | 9 797.00 | | 12 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 025.00 | 2 665.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 907.00 | 42 231.00 | | 41 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 417.00 | 75 526.00 | | 77 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 587.00 | | 82 587.00 | 82 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 587.00 | | 82 587.00 | 82 587.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 306.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 597.00 | 82 126.00 | | 82 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 383.00 | 80 390.00 | | 80 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214.00 | 1 736.00 | | 2 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 913.00 | | 1 143.00 | 52 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 049.00 | | 1 143.00 | 11 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 996.00 | 1 262.00 | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 996.00 | 1 262.00 | | 8 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |