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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 186.00 | 140 311.00 | 116 875.00 | 257 186.00 |
040 Immobilisations financières | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 443.00 | 140 311.00 | 148 132.00 | 288 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 263.00 | | 135 263.00 | 135 263.00 |
072 Créances – Autres | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
084 Disponibilités | 462 775.00 | | 462 775.00 | 462 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 776.00 | | 607 776.00 | 607 776.00 |
110 Total général Actif | 896 218.00 | 140 311.00 | 755 908.00 | 896 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 442 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 856 575.00 | 725 192.00 | | 856 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 690.00 | 11 030.00 | | 15 690.00 |
222 Production stockée | -18 000.00 | 18 000.00 | | -18 000.00 |
230 Autres produits | 544.00 | 262.00 | | 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 809.00 | 754 484.00 | | 854 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 777.00 | 106 793.00 | | 142 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 320.00 | 344.00 | | -1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 355 022.00 | 451 631.00 | | 355 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | 6 484.00 | | 3 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 074.00 | 131 548.00 | | 182 074.00 |
252 Charges sociales | 25 966.00 | 19 286.00 | | 25 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 958.00 | 25 556.00 | | 33 958.00 |
262 Autres charges | 1 127.00 | 2.00 | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 089.00 | 741 645.00 | | 743 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 720.00 | 12 839.00 | | 111 720.00 |
280 Produits financiers | 841.00 | 856.00 | | 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 433.00 | 208.00 | | 3 433.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 1 555.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265.00 | 170.00 | | 1 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 250.00 | 1 450.00 | | 29 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 331.00 | 10 729.00 | | 84 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 525.00 | | | 243 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |