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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 476.00 | 2 374.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 818.00 | 41 169.00 | 48 648.00 | 89 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 157.00 | 41 645.00 | 57 512.00 | 99 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BT Marchandises | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 398.00 | | 351 398.00 | 351 398.00 |
BZ Autres créances | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 015.00 | | 421 015.00 | 421 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 422.00 | 41 645.00 | 480 776.00 | 522 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | | 144 650.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 113.00 | | | -115 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 763.00 | -259 763.00 | | 27 763.00 |
DL TOTAL (I) | -71 950.00 | -99 713.00 | | -71 950.00 |
DP Provisions pour risques | 323 064.00 | 323 064.00 | | 323 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 064.00 | 323 064.00 | | 323 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 835.00 | 81 665.00 | | 111 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 068.00 | 91 046.00 | | 112 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 3 840.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 662.00 | 211 289.00 | | 229 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 776.00 | 434 639.00 | | 480 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 662.00 | 194 385.00 | | 229 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
FD Production vendue biens | 985 557.00 | | 985 557.00 | 985 557.00 |
FG Production vendue services | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 911.00 | | 1 078 911.00 | 1 078 911.00 |
FQ Autres produits | | | 2 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 133.00 | 16 700.00 | | 28 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 133.00 | 16 700.00 | | 32 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 738.00 | 500.00 | | 56 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 396.00 | 20 650.00 | | 5 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 323 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 134.00 | 344 214.00 | | 62 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 001.00 | -327 514.00 | | -30 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 029.00 | 1 371 479.00 | | 1 114 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 266.00 | 1 631 242.00 | | 1 086 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 763.00 | -259 763.00 | | 27 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 535.00 | 122 658.00 | | 69 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 584.00 | | 12 961.00 | 100 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 388.00 | 99 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 388.00 | 92 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 095.00 | | 12 961.00 | 94 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 988.00 | 14 649.00 | 8 993.00 | 35 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 988.00 | 14 649.00 | 8 993.00 | 35 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 064.00 | | | 323 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 064.00 | | | 323 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 351 398.00 | | | 351 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VP Divers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 485.00 | 390 485.00 | | 390 485.00 |
VW T.V.A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 662.00 | 229 662.00 | | 229 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 875.00 | 21 114.00 | | 15 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 255.00 | 30 849.00 | | 37 255.00 |
ST Autres comptes | 267 103.00 | 335 439.00 | | 267 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 813.00 | 126 734.00 | | 57 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 900.00 | 409 183.00 | | 127 900.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | 5 566.00 | | 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 540.00 | 213 398.00 | | 166 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | 2 229.00 | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 819.00 | 23 343.00 | | 18 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 005.00 | 260 552.00 | | 212 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 216.00 | 138 991.00 | | 105 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 251.00 | 711 985.00 | | 529 251.00 |