| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 2 920.00 | 2 000.00 | 4 920.00 |
AP Constructions | 9 666.00 | 9 277.00 | 389.00 | 9 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 684.00 | 206 660.00 | 97 024.00 | 303 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 097.00 | 7 538.00 | 559.00 | 8 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 458.00 | 226 396.00 | 100 062.00 | 326 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 081.00 | | 297 081.00 | 297 081.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CF Disponibilités | 145 816.00 | | 145 816.00 | 145 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 219.00 | | 486 219.00 | 486 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 677.00 | 226 396.00 | 586 281.00 | 812 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 170 908.00 | 159 408.00 | | 170 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 008.00 | 11 500.00 | | 46 008.00 |
DL TOTAL (I) | 255 416.00 | 209 408.00 | | 255 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 988.00 | 60 011.00 | | 92 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 081.00 | 47 758.00 | | 79 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 220.00 | 118 254.00 | | 158 220.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 865.00 | 226 022.00 | | 330 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 281.00 | 435 430.00 | | 586 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 550.00 | | 809 550.00 | 809 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 550.00 | | 809 550.00 | 809 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 436.00 | |
GE Autres charges | | | 34 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 830.00 | 2 211.00 | | 19 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 350.00 | 653 441.00 | | 812 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 342.00 | 641 941.00 | | 766 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 008.00 | 11 500.00 | | 46 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 821.00 | 20 323.00 | | 22 821.00 |