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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 862.00 | 9 833.00 | 19 030.00 | 28 862.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 012.00 | 9 833.00 | 164 180.00 | 174 012.00 |
060 Stock marchandises | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
084 Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
110 Total général Actif | 183 966.00 | 9 833.00 | 174 133.00 | 183 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 489.00 | | | 243 489.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 611.00 | | | 243 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 402.00 | | | 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
242 Autres charges externes. | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
252 Charges sociales | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 125.00 | | | 253 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 514.00 | | | -9 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 732.00 | | | -7 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 239.00 | | | 160 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |