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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 867.00 | 44 079.00 | 16 788.00 | 60 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 989.00 | 50 128.00 | 11 861.00 | 61 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 355.00 | 103 274.00 | 179 081.00 | 282 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BZ Autres créances | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 900.00 | 103 274.00 | 242 626.00 | 345 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 116.00 | 118 469.00 | | 144 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 160.00 | 25 647.00 | | 21 160.00 |
DL TOTAL (I) | 173 526.00 | 152 366.00 | | 173 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 280.00 | 61 773.00 | | 44 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 4 804.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 655.00 | 19 453.00 | | 16 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | 12 162.00 | | 7 807.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 386.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 100.00 | 98 578.00 | | 69 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 626.00 | 250 944.00 | | 242 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 858.00 | 69 222.00 | | 55 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 188.00 | | 365 188.00 | 365 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 188.00 | | 365 188.00 | 365 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 236.00 | 34 803.00 | | 36 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 711.00 | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 711.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | 711.00 | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 894.00 | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 962.00 | 356 901.00 | | 367 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 802.00 | 331 253.00 | | 346 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 160.00 | 25 647.00 | | 21 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 449.00 | 19 211.00 | | 20 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 667.00 | | 10 688.00 | 271 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 566.00 | | | 156 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 169.00 | | 10 688.00 | 112 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 481.00 | 17 792.00 | | 85 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 1 252.00 | | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 667.00 | 16 540.00 | | 77 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 367.00 | 22 125.00 | 13 243.00 | 35 367.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 667.00 | 31 735.00 | 2 932.00 | 34 667.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 100.00 | 55 858.00 | 13 243.00 | 69 100.00 |