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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 117.00 | 39 032.00 | 3 085.00 | 42 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 541.00 | 47 456.00 | 30 085.00 | 77 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 698.00 | | 141 698.00 | 141 698.00 |
BZ Autres créances | 119 394.00 | | 119 394.00 | 119 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 411.00 | | 433 411.00 | 433 411.00 |
CF Disponibilités | 244 510.00 | | 244 510.00 | 244 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 497.00 | | 939 497.00 | 939 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 038.00 | 47 456.00 | 969 581.00 | 1 017 038.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 362 936.00 | 289 678.00 | | 362 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 959.00 | 73 258.00 | | 104 959.00 |
DL TOTAL (I) | 490 095.00 | 385 136.00 | | 490 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 947.00 | 4 029.00 | | 110 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 539.00 | 56 520.00 | | 368 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 487.00 | 232 118.00 | | 479 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 581.00 | 617 254.00 | | 969 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 487.00 | 232 118.00 | | 479 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 26 143.00 | | 5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 937.00 | 138 001.00 | | 341 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 979.00 | 64 743.00 | | 236 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 959.00 | 73 258.00 | | 104 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 77 541.00 | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 77 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 27 000.00 | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 999.00 | 457.00 | | 46 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 575.00 | 457.00 | | 38 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 411.00 | 230 411.00 | | 230 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 698.00 | | | 141 698.00 |
VB T. V. A. | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VC Groupe et associés | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 575.00 | 261 575.00 | 27 000.00 | 288 575.00 |
VW T.V.A. | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 487.00 | 479 487.00 | | 479 487.00 |