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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 355 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 341 057.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 318 066.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 076.00 | |
AX Avances et acomptes | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 829 058.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 363.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 484.00 | |
CF Disponibilités | | | 291 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 356 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 185 529.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DH Report à nouveau | 78 641.00 | 77 468.00 | | 78 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 382.00 | 41 173.00 | | 10 382.00 |
DL TOTAL (I) | 462 935.00 | 492 553.00 | | 462 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 060.00 | 506 134.00 | | 460 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 843.00 | 153 855.00 | | 201 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 296.00 | 3 814.00 | | 26 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 394.00 | 40 518.00 | | 34 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 594.00 | 704 321.00 | | 722 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 529.00 | 1 196 874.00 | | 1 185 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 806 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 8 885.00 | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 947.00 | 821 356.00 | | 780 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 565.00 | 780 183.00 | | 770 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 382.00 | 41 173.00 | | 10 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 150.00 | | 50 779.00 | 1 072 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 211.00 | 1 114 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 211.00 | 274 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 000.00 | | 50 779.00 | 232 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 057.00 | 52 813.00 | 8 211.00 | 241 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 599.00 | 24 344.00 | | 119 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 458.00 | 28 469.00 | 8 211.00 | 121 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 201 843.00 | 201 843.00 | | 201 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 534.00 | 262 534.00 | | 262 534.00 |