| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 646.00 | 10 239.00 | 11 407.00 | 21 646.00 |
040 Immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 818.00 | 43 493.00 | 277 325.00 | 320 818.00 |
060 Stock marchandises | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
072 Créances – Autres | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
110 Total général Actif | 331 913.00 | 43 493.00 | 288 420.00 | 331 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 480.00 | | | 149 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
230 Autres produits | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 885.00 | | | 154 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
242 Autres charges externes. | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
252 Charges sociales | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 149.00 | | | 132 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 769.00 | | | 769.00 |
294 Charges financières | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 818.00 | | | 320 818.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | | 11.00 |