| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 741.00 | 2 836.00 | 57 905.00 | 60 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 286.00 | 71 737.00 | 938 548.00 | 1 010 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 321.00 | | 103 321.00 | 103 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 975.00 | 264 865.00 | 1 125 110.00 | 1 389 975.00 |
BP En cours de production de services | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BT Marchandises | 5 210 816.00 | 1 588.00 | 5 209 228.00 | 5 210 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 726.00 | 182 565.00 | 3 263 161.00 | 3 445 726.00 |
BZ Autres créances | 2 262 604.00 | 36 578.00 | 2 226 026.00 | 2 262 604.00 |
CF Disponibilités | 1 803 364.00 | | 1 803 364.00 | 1 803 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 752 581.00 | 220 731.00 | 12 531 850.00 | 12 752 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 142 556.00 | 485 596.00 | 13 656 959.00 | 14 142 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 162 549.00 | | | 4 162 549.00 |
CU Autres participations | 189 001.00 | 189 001.00 | | 189 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 000.00 | 42 519.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 204.00 | 1 037 196.00 | | 1 751 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 465.00 | 726 489.00 | | 230 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 669.00 | 2 356 204.00 | | 2 586 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 499.00 | 702 345.00 | | 1 454 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 347.00 | 1 578 631.00 | | 550 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 448.00 | 101 937.00 | | 142 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 446 040.00 | 3 582 258.00 | | 8 446 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 720.00 | 247 851.00 | | 199 720.00 |
EA Autres dettes | 66 312.00 | 54 231.00 | | 66 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 926.00 | 90 794.00 | | 210 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 070 291.00 | 6 358 048.00 | | 11 070 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 656 959.00 | 8 714 251.00 | | 13 656 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 286 824.00 | | | 10 286 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 342 855.00 | 5 204 436.00 | 36 547 291.00 | 31 342 855.00 |
FD Production vendue biens | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 1 964 096.00 | 106 944.00 | 2 071 040.00 | 1 964 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 307 050.00 | 5 311 380.00 | 38 618 430.00 | 33 307 050.00 |
FM Production stockée | | | -1 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 887 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 100 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 326 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 069 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 9 426.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | 9 426.00 | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 2 183.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 823.00 | | | 131 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 782.00 | 2 183.00 | | 133 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 803.00 | 7 243.00 | | -130 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 033.00 | 350 332.00 | | 212 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 891 413.00 | 27 146 978.00 | | 38 891 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 660 948.00 | 26 420 490.00 | | 38 660 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 465.00 | 726 489.00 | | 230 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 954.00 | | 1 103 133.00 | 558 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 500.00 | 292 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 112.00 | 1 389 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 612.00 | 1 076 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 315.00 | | 1 000 424.00 | 312 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 113.00 | | 102 709.00 | 225 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 344.00 | 40 310.00 | 154 789.00 | 190 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 053.00 | 40 310.00 | 154 789.00 | 189 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 890 010.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 294.00 | 1 588.00 | 12 294.00 | 12 294.00 |
6T Sur comptes clients | 82 863.00 | 99 702.00 | | 82 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 157.00 | 326 869.00 | 12 294.00 | 95 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 157.00 | 326 869.00 | 12 294.00 | 95 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 446 040.00 | 8 446 040.00 | | 8 446 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 926.00 | 210 926.00 | | 210 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 321.00 | 23 322.00 | | 103 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 344 259.00 | | | 3 344 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
VB T. V. A. | 1 132 700.00 | | | 1 132 700.00 |
VC Groupe et associés | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 499.00 | 113 480.00 | 456 869.00 | 754 499.00 |
VI Groupe et associés | 550 347.00 | 550 347.00 | | 550 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 784.00 | | | 931 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 054.00 | 5 758 054.00 | 80 000.00 | 5 838 054.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 927 843.00 | 10 286 824.00 | 456 869.00 | 10 927 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |