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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
AH Fonds commercial | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 693.00 | 72 946.00 | 15 747.00 | 88 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 693.00 | 72 946.00 | 213 747.00 | 286 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
BZ Autres créances | 99 710.00 | | 99 710.00 | 99 710.00 |
CF Disponibilités | 131 995.00 | | 131 995.00 | 131 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 907.00 | | 351 907.00 | 351 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 600.00 | 72 946.00 | 565 654.00 | 638 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 870.00 | | | 212 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
DH Report à nouveau | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 396 357.00 | | | -3 396 357.00 |
DL TOTAL (I) | -3 038 559.00 | | | -3 038 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 844.00 | | | 3 362 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 366.00 | | | 178 366.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 213.00 | | | 3 604 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 654.00 | | | 565 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 213.00 | | | 3 604 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 116.00 | 162 560.00 | 362 676.00 | 200 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 116.00 | 162 560.00 | 362 676.00 | 200 116.00 |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 485.00 | |
GE Autres charges | | | 157 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 156 695.00 | | | 156 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290 794.00 | | | 3 290 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339 262.00 | | | 3 339 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316 162.00 | | | -3 316 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 689.00 | | | -70 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 487.00 | | | 386 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 844.00 | | | 3 782 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 396 357.00 | | | -3 396 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 453.00 | | 9 001.00 | 356 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 762.00 | 286 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 662.00 | 88 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 353.00 | | 9 001.00 | 135 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 800.00 | 15 485.00 | 55 339.00 | 112 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 800.00 | 15 485.00 | 55 339.00 | 112 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 844.00 | 3 362 844.00 | | 3 362 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 030.00 | 119 030.00 | | 119 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
VB T. V. A. | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 913.00 | 219 913.00 | | 219 913.00 |
VW T.V.A. | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 213.00 | 3 604 213.00 | | 3 604 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
ST Autres comptes | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -12 005.00 | | | -12 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 769.00 | | | 74 769.00 |