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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 927.00 | 6 240.00 | 1 687.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 854.00 | 6 240.00 | 1 082 614.00 | 1 088 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CF Disponibilités | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 704.00 | 6 240.00 | 1 131 464.00 | 1 137 704.00 |
CU Autres participations | 1 030 927.00 | | 1 030 927.00 | 1 030 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 927.00 | | | 81 927.00 |
DH Report à nouveau | -15 853.00 | | | -15 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 601.00 | | | 1 045 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 168.00 | | | 1 052 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 464.00 | | | 1 131 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 270.00 | | | 323 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 950.00 | 80 307.00 | 119 257.00 | 38 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 950.00 | 80 307.00 | 119 257.00 | 38 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 257.00 | | | 119 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 035.00 | | | 117 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 658.00 | | | 509 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 607.00 | | | 452 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542.00 | 698.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 698.00 | | 5 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 602.00 | 316 704.00 | 728 898.00 | 1 045 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 169.00 | 323 271.00 | 728 898.00 | 1 052 169.00 |