| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
BZ Autres créances | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CF Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
CU Autres participations | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 38 814.00 | 28 913.00 | | 38 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 310.00 | 9 901.00 | | 15 310.00 |
DL TOTAL (I) | 55 774.00 | 40 464.00 | | 55 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 882.00 | 17 393.00 | | 5 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 186.00 | 19 622.00 | | 36 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 326.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 399.00 | 37 340.00 | | 42 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 173.00 | 77 804.00 | | 98 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 399.00 | 31 470.00 | | 42 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 848.00 | 12 393.00 | | 17 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538.00 | 2 492.00 | | 2 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 310.00 | 9 901.00 | | 15 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VI Groupe et associés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |