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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 006.00 | 2 064.00 | 941.00 | 3 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 715.00 | 11 983.00 | 3 732.00 | 15 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 568.00 | 15 985.00 | 12 582.00 | 28 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
BZ Autres créances | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 901.00 | | 96 901.00 | 96 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 470.00 | 15 985.00 | 109 484.00 | 125 470.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 051.00 | | | -13 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DL TOTAL (I) | -954.00 | | | -954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 438.00 | | | 110 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 484.00 | | | 109 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 438.00 | | | 110 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 384.00 | | 253 384.00 | 253 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 384.00 | | 253 384.00 | 253 384.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 904.00 | | | 253 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 607.00 | | | 250 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 148.00 | | 4 577.00 | 24 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 28 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 138.00 | | 4 577.00 | 11 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 080.00 | 1 905.00 | | 14 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | 500.00 | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 578.00 | 1 405.00 | | 10 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 570.00 | 96 901.00 | 7 668.00 | 104 570.00 |
VW T.V.A. | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
ST Autres comptes | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 731.00 | | | 163 731.00 |