| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 087.00 | | 224 087.00 | 224 087.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 135.00 | 971.00 | 164.00 | 1 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 801.00 | 7 728.00 | 62 073.00 | 69 801.00 |
040 Immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 148.00 | 8 699.00 | 291 449.00 | 300 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
084 Disponibilités | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
110 Total général Actif | 323 644.00 | 8 699.00 | 314 945.00 | 323 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 005.00 | 72 564.00 | | 193 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
230 Autres produits | 3 677.00 | 328.00 | | 3 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 914.00 | 72 892.00 | | 201 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 182.00 | 24 499.00 | | 59 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 040.00 | 1 912.00 | | -3 040.00 |
242 Autres charges externes. | 57 021.00 | 22 316.00 | | 57 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | 2 083.00 | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 465.00 | 18 817.00 | | 71 465.00 |
252 Charges sociales | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 699.00 | 6 492.00 | | 8 699.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 596.00 | 76 133.00 | | 210 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 682.00 | -3 241.00 | | -8 682.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 903.00 | 152 688.00 | | 15 903.00 |
294 Charges financières | 3 874.00 | 2 378.00 | | 3 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 081.00 | 161 139.00 | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 336.00 | -14 070.00 | | 2 336.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 224 087.00 | | | 224 087.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 148.00 | | | 300 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |