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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 631.00 | 3 959.00 | 22 672.00 | 26 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 731.00 | 3 959.00 | 617 772.00 | 621 731.00 |
BZ Autres créances | 359 407.00 | | 359 407.00 | 359 407.00 |
CF Disponibilités | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 660.00 | | 391 660.00 | 391 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 391.00 | 3 959.00 | 1 009 433.00 | 1 013 391.00 |
CU Autres participations | 595 100.00 | | 595 100.00 | 595 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DH Report à nouveau | 292 510.00 | | | 292 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 998 122.00 | | | 998 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 433.00 | | | 1 009 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 234.00 | | | 430 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 146.00 | | 1 185.00 | 622 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 595 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 621 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 446.00 | | 1 185.00 | 25 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 700.00 | | | 596 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819.00 | 1 140.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819.00 | 1 140.00 | | 2 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 356 505.00 | | | 356 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 407.00 | 2 902.00 | 356 505.00 | 359 407.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |