| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 040.00 | | 358 040.00 | 358 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 641.00 | | 185 641.00 | 185 641.00 |
BZ Autres créances | 175 222.00 | | 175 222.00 | 175 222.00 |
CF Disponibilités | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 239.00 | | 373 239.00 | 373 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 279.00 | | 731 279.00 | 731 279.00 |
CU Autres participations | 188 040.00 | | 188 040.00 | 188 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 157 459.00 | 153 682.00 | | 157 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 868.00 | 3 777.00 | | 11 868.00 |
DL TOTAL (I) | 270 131.00 | 258 263.00 | | 270 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 201.00 | 129 201.00 | | 129 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 212.00 | 33 774.00 | | 37 212.00 |
EA Autres dettes | 294 734.00 | 162 965.00 | | 294 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 147.00 | 325 940.00 | | 461 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 279.00 | 584 202.00 | | 731 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 147.00 | 325 940.00 | | 461 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 701.00 | | 274 701.00 | 274 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 701.00 | | 274 701.00 | 274 701.00 |
FQ Autres produits | | | 6 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 505.00 | 38 241.00 | | 55 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 666.00 | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 895.00 | 143 195.00 | | 280 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 026.00 | 139 418.00 | | 269 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 868.00 | 3 777.00 | | 11 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 040.00 | | | 358 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 040.00 | | | 188 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 734.00 | 294 734.00 | | 294 734.00 |
UX Autres créances clients | 185 641.00 | | | 185 641.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 201.00 | 129 201.00 | | 129 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 863.00 | 360 863.00 | | 360 863.00 |
VW T.V.A. | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 147.00 | 461 147.00 | | 461 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 615.00 | 9 021.00 | | 10 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 921.00 | 1 986.00 | | 1 921.00 |
ST Autres comptes | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 481.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 099.00 | 9 502.00 | | 11 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 940.00 | 28 639.00 | | 54 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156.00 | 391.00 | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 041.00 | 1 986.00 | | 2 041.00 |