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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 2 627.00 | 1 121.00 | 3 748.00 |
040 Immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 963.00 | 7 485.00 | 1 478.00 | 8 963.00 |
060 Stock marchandises | 176 486.00 | 13 536.00 | 162 950.00 | 176 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
072 Créances – Autres | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 200.00 | 13 536.00 | 230 664.00 | 244 200.00 |
110 Total général Actif | 253 163.00 | 21 021.00 | 232 142.00 | 253 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 886.00 | 256 309.00 | | 206 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 515.00 | 526.00 | | 515.00 |
230 Autres produits | 27 972.00 | 2.00 | | 27 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 373.00 | 256 837.00 | | 235 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 195.00 | 224 731.00 | | 133 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 379.00 | -132 145.00 | | -16 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 499.00 | 1 134.00 | | 6 499.00 |
242 Autres charges externes. | 53 439.00 | 75 369.00 | | 53 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | 7 881.00 | | 4 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 358.00 | 13 536.00 | | 12 358.00 |
252 Charges sociales | 5 402.00 | 5 198.00 | | 5 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | 923.00 | | 465.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 536.00 | 22 371.00 | | 13 536.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 62.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 660.00 | 219 061.00 | | 213 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 713.00 | 37 777.00 | | 21 713.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 144.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 37 000.00 | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 960.00 | 633.00 | | 20 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729.00 | | | 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |