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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
072 Créances – Autres | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
110 Total général Actif | 699 496.00 | | 699 496.00 | 699 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 452 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 564 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 973.00 | 208 309.00 | | 235 973.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 473.00 | 209 809.00 | | 237 473.00 |
242 Autres charges externes. | 25 788.00 | 33 348.00 | | 25 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 944.00 | 12 952.00 | | 15 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 000.00 | 120 000.00 | | 108 000.00 |
252 Charges sociales | 78 304.00 | 36 096.00 | | 78 304.00 |
262 Autres charges | 12 001.00 | 12 002.00 | | 12 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 037.00 | 214 398.00 | | 240 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 564.00 | -4 589.00 | | -2 564.00 |
280 Produits financiers | 93 750.00 | 78 125.00 | | 93 750.00 |
294 Charges financières | 5 529.00 | 9 093.00 | | 5 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 714.00 | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 654.00 | 63 730.00 | | 84 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |