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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 162.00 | 20 751.00 | 4 411.00 | 25 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 611.00 | 21 051.00 | 22 560.00 | 43 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 506.00 | 21 051.00 | 123 455.00 | 144 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 673.00 | | 232 673.00 | 232 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 673.00 | | 232 673.00 | 232 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 675.00 | | | 232 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 283.00 | | | 220 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 562.00 | | 999.00 | 43 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 43 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 25 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 413.00 | | 999.00 | 25 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 151.00 | 4 850.00 | 950.00 | 17 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 151.00 | 4 850.00 | 950.00 | 17 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 763.00 | 59 614.00 | 3 149.00 | 62 763.00 |
VW T.V.A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
ST Autres comptes | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 630.00 | | | 89 630.00 |