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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 987.00 | 19 902.00 | 7 085.00 | 26 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 911.00 | 34 293.00 | 17 618.00 | 51 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 382.00 | 54 980.00 | 28 402.00 | 83 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 868.00 | | 127 868.00 | 127 868.00 |
BZ Autres créances | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CF Disponibilités | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 083.00 | | 182 083.00 | 182 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 465.00 | 54 980.00 | 210 485.00 | 265 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 983.00 | 31 375.00 | | 44 983.00 |
DH Report à nouveau | | -51 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 971.00 | 64 767.00 | | 33 971.00 |
DL TOTAL (I) | 89 954.00 | 55 983.00 | | 89 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 298.00 | 25 329.00 | | 11 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 890.00 | 161 570.00 | | 53 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 038.00 | 122 183.00 | | 53 038.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 29 335.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 531.00 | 348 457.00 | | 120 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 485.00 | 404 440.00 | | 210 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 373.00 | 14 185.00 | 4 578.00 | 45 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 588.00 | 14 185.00 | 4 578.00 | 44 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |