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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 957.00 | 78 853.00 | 101 104.00 | 179 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 722.00 | 79 618.00 | 106 104.00 | 185 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 173.00 | 79 618.00 | 139 555.00 | 219 173.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -404.00 | -1.00 | | -404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87.00 | -403.00 | | -87.00 |
DL TOTAL (I) | 510.00 | 597.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 613.00 | 150 048.00 | | 134 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 322.00 | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 001.00 | 3 809.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 045.00 | 155 179.00 | | 139 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 555.00 | 155 775.00 | | 139 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 450.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 5 700.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 5 700.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 5 700.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 158.00 | 860 185.00 | | 864 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 245.00 | 860 588.00 | | 864 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87.00 | -403.00 | | -87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 962.00 | | | 176 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 197.00 | | | 171 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 168.00 | 23 450.00 | | 56 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 230.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 632.00 | 23 221.00 | | 55 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 613.00 | 134 613.00 | | 134 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |