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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147 284.00 | 89 236.00 | 58 048.00 | 147 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 222.00 | 360.00 | 51 862.00 | 52 222.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 206.00 | 89 596.00 | 110 610.00 | 200 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
060 Stock marchandises | 109 551.00 | | 109 551.00 | 109 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 546.00 | | 257 546.00 | 257 546.00 |
110 Total général Actif | 457 652.00 | 89 596.00 | 368 156.00 | 457 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 382.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 154 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -8 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 257 452.00 | | | 257 452.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 359 995.00 | 292 700.00 | | 359 995.00 |
222 Production stockée | -6 846.00 | 9 310.00 | | -6 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 149.00 | 302 010.00 | | 354 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 774.00 | 138 943.00 | | 152 774.00 |
242 Autres charges externes. | 77 667.00 | 73 756.00 | | 77 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 245.00 | | 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 300.00 | 19 998.00 | | 13 300.00 |
252 Charges sociales | 4 499.00 | 8 513.00 | | 4 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 716.00 | 21 238.00 | | 59 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 950.00 | 19 840.00 | | 18 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 001.00 | 282 534.00 | | 328 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 148.00 | 19 476.00 | | 26 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
294 Charges financières | 7 124.00 | 5 763.00 | | 7 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 001.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 274.00 | 15 713.00 | | 19 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -360.00 | | | -360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 642.00 | | | 182 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 564.00 | | | 17 564.00 |