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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 313.00 | 111 731.00 | 252 582.00 | 364 313.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 013.00 | 112 131.00 | 252 882.00 | 365 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
072 Créances – Autres | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
084 Disponibilités | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 980.00 | | 174 980.00 | 174 980.00 |
110 Total général Actif | 539 993.00 | 112 131.00 | 427 862.00 | 539 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 679.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 747.00 | 252 776.00 | | 227 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 781.00 | 130 959.00 | | 182 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
230 Autres produits | 3 338.00 | 3 015.00 | | 3 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 876.00 | 386 749.00 | | 415 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 655.00 | 111 726.00 | | 149 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | 1 162.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 169 044.00 | 158 422.00 | | 169 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 628.00 | 4 569.00 | | 6 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 040.00 | 74 170.00 | | 57 040.00 |
252 Charges sociales | 18 954.00 | 22 956.00 | | 18 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 806.00 | 29 954.00 | | 31 806.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 44.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 308.00 | 403 003.00 | | 433 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 432.00 | -16 254.00 | | -17 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | | | 588.00 |
294 Charges financières | 2 409.00 | 2 280.00 | | 2 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 586.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 342.00 | -21 120.00 | | -19 342.00 |