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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 331.00 | 17 754.00 | 11 577.00 | 29 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 578.00 | 37 316.00 | 20 261.00 | 57 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 092.00 | 55 070.00 | 153 021.00 | 208 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 785.00 | | 106 785.00 | 106 785.00 |
BZ Autres créances | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 317.00 | | 215 317.00 | 215 317.00 |
CF Disponibilités | 151 555.00 | | 151 555.00 | 151 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 932.00 | | 504 932.00 | 504 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 024.00 | 55 070.00 | 657 953.00 | 713 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 309 954.00 | | | 309 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 983.00 | | | 93 983.00 |
DL TOTAL (I) | 405 038.00 | | | 405 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 914.00 | | | 252 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 953.00 | | | 657 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 914.00 | | | 252 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 884.00 | | 2 043 884.00 | 2 043 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 884.00 | | 2 043 884.00 | 2 043 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 866.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 240.00 | | | 2 051 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 256.00 | | | 1 957 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 983.00 | | | 93 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 303.00 | | 21 888.00 | 186 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 208 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 86 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 182.00 | | | 121 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 121.00 | | 21 888.00 | 65 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 575.00 | 165 575.00 | | 165 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
UX Autres créances clients | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
VB T. V. A. | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
VW T.V.A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 914.00 | 252 914.00 | | 252 914.00 |