| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 746.00 | 6 034.00 | 23 712.00 | 29 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 785.00 | 8 284.00 | 25 501.00 | 33 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
BZ Autres créances | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 899.00 | | 124 899.00 | 124 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 684.00 | 8 284.00 | 150 400.00 | 158 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 82 616.00 | 79 782.00 | | 82 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073.00 | 2 833.00 | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 90 839.00 | 89 766.00 | | 90 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 046.00 | 5 772.00 | | 20 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 934.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 30 744.00 | | 21 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 433.00 | 12 870.00 | | 17 433.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 561.00 | 50 320.00 | | 59 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 400.00 | 140 086.00 | | 150 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 735.00 | | 336 735.00 | 336 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 735.00 | | 336 735.00 | 336 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 266.00 | 19 717.00 | | 26 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 3 667.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 3 667.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 969.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | 6 135.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 7 104.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -3 437.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | -300.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 248.00 | 293 262.00 | | 341 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 175.00 | 290 428.00 | | 340 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073.00 | 2 833.00 | | 1 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 084.00 | 5 039.00 | | 1 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 798.00 | | 26 987.00 | 11 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 33 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 31 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 009.00 | | 26 987.00 | 10 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586.00 | 6 387.00 | 2 690.00 | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 586.00 | 6 387.00 | 2 690.00 | 4 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
VB T. V. A. | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 573.00 | 5 883.00 | 10 690.00 | 16 573.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 596.00 | 111 807.00 | 1 789.00 | 113 596.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 561.00 | 48 871.00 | 10 690.00 | 59 561.00 |