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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 579 512.00 | | 579 512.00 | 579 512.00 |
CF Disponibilités | 4 719 909.00 | | 4 719 909.00 | 4 719 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299 421.00 | | 5 299 421.00 | 5 299 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 421.00 | | 5 299 421.00 | 5 299 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 302.00 | | | 3 811 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 130.00 | | | 381 130.00 |
DG Autres réserves | 185 311.00 | | | 185 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 105.00 | | | 472 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 849.00 | | | 4 849 849.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 807.00 | | | 188 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
EA Autres dettes | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 573.00 | | | 279 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 421.00 | | | 5 299 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 573.00 | | | 279 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 504.00 | 6 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 504.00 | 6 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 190 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 333.00 | | | 525 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 208 369.00 | | | 1 208 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 702.00 | | | 1 733 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016 950.00 | | | 1 016 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 950.00 | | | 1 016 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 751.00 | | | 716 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 549.00 | | | 3 060 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 443.00 | | | 2 588 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 105.00 | | | 472 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 306.00 | | | 1 191 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 191 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191 306.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191 306.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 306.00 | | | 1 191 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 905 060.00 | | 11 905 060.00 | 11 905 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378 369.00 | | 1 208 369.00 | 1 378 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 506.00 | | 1 190 506.00 | 1 190 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568 875.00 | | 2 398 875.00 | 2 568 875.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 190 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 208 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 807.00 | 188 807.00 | | 188 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VB T. V. A. | 370 593.00 | | | 370 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 345.00 | | | 186 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 512.00 | 579 512.00 | | 579 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 573.00 | 279 573.00 | | 279 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 699.00 | | | 319 699.00 |
ST Autres comptes | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 934.00 | | | 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | -25 132.00 | | | -25 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -8 976.00 | | | -8 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 163.00 | | | 333 163.00 |