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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 041.00 | 12 555.00 | 485.00 | 13 041.00 |
AH Fonds commercial | 139 683.00 | 139 683.00 | | 139 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 521.00 | 145 471.00 | 42 051.00 | 187 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 736.00 | 439 984.00 | 42 752.00 | 482 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 350.00 | 66 659.00 | 25 691.00 | 92 350.00 |
BZ Autres créances | 88 082.00 | | 88 082.00 | 88 082.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 125.00 | 66 659.00 | 117 466.00 | 184 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 861.00 | 506 643.00 | 160 218.00 | 666 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DH Report à nouveau | -2 230 404.00 | -2 117 289.00 | | -2 230 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 344.00 | -113 115.00 | | -124 344.00 |
DL TOTAL (I) | -2 141 188.00 | -2 016 844.00 | | -2 141 188.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719.00 | 13 986.00 | | 1 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 447.00 | 1 150 799.00 | | 1 143 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 078.00 | 858 795.00 | | 907 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 746.00 | 200 457.00 | | 60 746.00 |
EA Autres dettes | 173 417.00 | 173 856.00 | | 173 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 406.00 | 2 397 893.00 | | 2 286 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 218.00 | 383 549.00 | | 160 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 406.00 | 2 397 893.00 | | 2 286 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719.00 | 13 986.00 | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 579.00 | | 684 579.00 | 684 579.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 251.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 335.00 | 58 602.00 | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 634.00 | 28 795.00 | | 31 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 299.00 | 29 807.00 | | -27 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 162.00 | 1 696 574.00 | | 689 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 506.00 | 1 809 690.00 | | 813 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 344.00 | -113 115.00 | | -124 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 897.00 | | 18 000.00 | 484 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 161.00 | 482 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 161.00 | 187 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 682.00 | | 18 000.00 | 189 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 865.00 | 27 294.00 | 20 133.00 | 150 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 068.00 | 487.00 | | 12 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 796.00 | 26 808.00 | 20 133.00 | 138 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 15 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 15 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 078.00 | 907 078.00 | | 907 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 864.00 | 1 316 864.00 | | 1 316 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 026.00 | 184 026.00 | | 184 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 406.00 | 2 286 406.00 | | 2 286 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |