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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 5 218.00 | 1 776.00 | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 060.00 | 9 508.00 | 13 552.00 | 23 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 684.00 | 16 826.00 | 228 859.00 | 245 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BT Marchandises | 70 649.00 | | 70 649.00 | 70 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BZ Autres créances | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CF Disponibilités | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 059.00 | | 147 059.00 | 147 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 744.00 | 16 826.00 | 375 918.00 | 392 744.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 593.00 | -97 338.00 | | -101 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 825.00 | -4 254.00 | | -1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 76 583.00 | 78 407.00 | | 76 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 910.00 | 2 323.00 | | 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 910.00 | 2 323.00 | | 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 249.00 | 93 651.00 | | 55 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 5 252.00 | | 1 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 256.00 | 19 114.00 | | 31 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 586.00 | 48 319.00 | | 59 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 039.00 | 103 924.00 | | 108 039.00 |
EA Autres dettes | 42 366.00 | 2 106.00 | | 42 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 425.00 | 272 367.00 | | 298 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 918.00 | 353 097.00 | | 375 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 562.00 | 227 151.00 | | 266 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 211.00 | 43 924.00 | | 15 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 684.00 | | | 245 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 805.00 | 4 021.00 | | 12 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | 4 021.00 | | 10 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 323.00 | 910.00 | 2 323.00 | 2 323.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 323.00 | 910.00 | 2 323.00 | 2 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323.00 | 910.00 | 2 323.00 | 2 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | 2 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 964.00 | 10 031.00 | 29 934.00 | 39 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 070.00 | 44 616.00 | 5 454.00 | 50 070.00 |
VW T.V.A. | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 169.00 | 235 306.00 | 31 863.00 | 267 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 2 720.00 | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 347.00 | 4 576.00 | | 6 347.00 |
ST Autres comptes | 60 137.00 | 52 681.00 | | 60 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 711.00 | 44 932.00 | | 36 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 992.00 | 9 268.00 | | 11 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 1 121.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 085.00 | 3 841.00 | | 4 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 636.00 | 53 430.00 | | 53 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 080.00 | 16 479.00 | | 17 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 188.00 | 111 458.00 | | 115 188.00 |