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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 712.00 | 7 277.00 | 6 435.00 | 13 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 188.00 | 13 357.00 | 798 831.00 | 812 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 117 440.00 | | 117 440.00 | 117 440.00 |
CF Disponibilités | 446 259.00 | | 446 259.00 | 446 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 603.00 | | 572 603.00 | 572 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 790.00 | 13 357.00 | 1 371 434.00 | 1 384 790.00 |
CU Autres participations | 582 396.00 | | 582 396.00 | 582 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DL TOTAL (I) | 218 362.00 | | | 218 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 887.00 | | | 714 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
EA Autres dettes | 364 404.00 | | | 364 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 072.00 | | | 1 153 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 434.00 | | | 1 371 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 992.00 | | | 547 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 102.00 | | 341 102.00 | 341 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 102.00 | | 341 102.00 | 341 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 414.00 | | | 349 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 287.00 | | | 340 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 404.00 | 364 404.00 | | 364 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 072.00 | 547 992.00 | 449 787.00 | 1 153 072.00 |