| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 560.00 | 140.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869.00 | 3 839.00 | 1 030.00 | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 989.00 | 25 918.00 | 40 071.00 | 65 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 573.00 | 30 317.00 | 126 255.00 | 156 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BZ Autres créances | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 417.00 | 30 317.00 | 154 100.00 | 184 417.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | | | 345.00 |
DH Report à nouveau | | -951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | 1 296.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 10 869.00 | 10 345.00 | | 10 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 935.00 | 99 907.00 | | 75 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 043.00 | 27 820.00 | | 50 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | 6 226.00 | | 10 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 025.00 | 6 014.00 | | 6 025.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 231.00 | 139 967.00 | | 143 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 100.00 | 150 312.00 | | 154 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 275.00 | | | -10 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 797.00 | 134 839.00 | | 149 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 273.00 | 133 543.00 | | 149 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524.00 | 1 296.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 573.00 | | | 156 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 605.00 | 7 713.00 | | 22 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420.00 | 140.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 185.00 | 7 573.00 | | 22 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 935.00 | 24 630.00 | 51 305.00 | 75 935.00 |
VI Groupe et associés | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 231.00 | 91 926.00 | 51 305.00 | 143 231.00 |