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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 246.00 | 92 255.00 | 123 991.00 | 216 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 105.00 | 15 064.00 | 39 040.00 | 54 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 419.00 | 107 319.00 | 631 100.00 | 738 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193 899.00 | | 1 193 899.00 | 1 193 899.00 |
BN En cours de production de biens | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 305.00 | | 1 826 305.00 | 1 826 305.00 |
BZ Autres créances | 128 103.00 | | 128 103.00 | 128 103.00 |
CF Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 103.00 | | 3 310 103.00 | 3 310 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 522.00 | 107 319.00 | 3 941 203.00 | 4 048 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 309 204.00 | | | 309 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
DL TOTAL (I) | 444 349.00 | | | 444 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 300.00 | | | 800 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 755.00 | | | 2 314 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 529.00 | | | 195 529.00 |
EA Autres dettes | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 854.00 | | | 3 496 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 203.00 | | | 3 941 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 471.00 | | | 2 835 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 102.00 | 15 862.00 | 424 964.00 | 409 102.00 |
FD Production vendue biens | 5 461 892.00 | 669 627.00 | 6 131 519.00 | 5 461 892.00 |
FG Production vendue services | 45 041.00 | 410.00 | 45 451.00 | 45 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 035.00 | 685 899.00 | 6 601 934.00 | 5 916 035.00 |
FM Production stockée | | | 142 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 751 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 582 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 290.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 667 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 377.00 | | | 6 836 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728 287.00 | | | 6 728 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 755.00 | 2 314 755.00 | | 2 314 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 727.00 | 1 970 659.00 | 48 068.00 | 2 018 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 854.00 | 2 835 471.00 | 514 044.00 | 3 496 854.00 |