| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 042.00 | | 376 042.00 | 376 042.00 |
AP Constructions | 14 357.00 | 3 952.00 | 10 405.00 | 14 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 910.00 | 275 500.00 | 1 114 409.00 | 1 389 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 309.00 | 279 452.00 | 1 500 856.00 | 1 780 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 345.00 | 279 452.00 | 1 517 893.00 | 1 797 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 993.00 | 99 356.00 | | 128 993.00 |
DL TOTAL (I) | 129 998.00 | 100 364.00 | | 129 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 279.00 | 52 154.00 | | 30 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 164.00 | 4 172.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 894.00 | 1 517 273.00 | | 1 387 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 893.00 | 1 617 638.00 | | 1 517 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 730.00 | 1 513 101.00 | | 1 383 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 737.00 | | 262 737.00 | 262 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 737.00 | | 262 737.00 | 262 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 737.00 | 310 155.00 | | 262 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 743.00 | 210 798.00 | | 133 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 993.00 | 99 356.00 | | 128 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 309.00 | | | 1 780 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 267.00 | | | 1 404 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 452.00 | | | 279 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 452.00 | | | 279 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 279.00 | 52 154.00 | | 30 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 730.00 | 1 513 101.00 | | 1 383 730.00 |