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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 582.00 | 18.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 052.00 | 22 243.00 | 20 809.00 | 43 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 348.00 | 49 640.00 | 101 709.00 | 151 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 180.00 | 72 465.00 | 126 715.00 | 199 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BZ Autres créances | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CF Disponibilités | 181 047.00 | | 181 047.00 | 181 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 378.00 | | 243 378.00 | 243 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 558.00 | 72 465.00 | 370 093.00 | 442 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 12 159.00 | 6 906.00 | | 12 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 855.00 | 5 253.00 | | 10 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 469.00 | 22 736.00 | | 18 469.00 |
DL TOTAL (I) | 54 683.00 | 48 095.00 | | 54 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 990.00 | 110 109.00 | | 85 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | 36 279.00 | | 55 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 602.00 | 52 744.00 | | 62 602.00 |
EA Autres dettes | 111 782.00 | 23 643.00 | | 111 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 410.00 | 222 775.00 | | 315 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 093.00 | 270 869.00 | | 370 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 773.00 | 136 958.00 | | 253 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 119.00 | | 229 119.00 | 229 119.00 |
FG Production vendue services | 265 204.00 | | 265 204.00 | 265 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 323.00 | | 494 323.00 | 494 323.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 922.00 | 6 267.00 | | 4 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922.00 | 6 267.00 | | 4 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 1 045.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 1 045.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773.00 | 5 221.00 | | 3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 295.00 | 447 728.00 | | 499 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 440.00 | 442 475.00 | | 488 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 855.00 | 5 253.00 | | 10 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 375.00 | | 3 593.00 | 196 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 199 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 194 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 595.00 | | 3 593.00 | 191 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 097.00 | 26 068.00 | 699.00 | 47 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 200.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 714.00 | 25 868.00 | 699.00 | 46 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 782.00 | 111 782.00 | | 111 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 971.00 | 24 334.00 | 61 637.00 | 85 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VP Divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 521.00 | 54 341.00 | 4 180.00 | 58 521.00 |
VW T.V.A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 410.00 | 253 773.00 | 61 637.00 | 315 410.00 |