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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 466.00 | 4 674.00 | 7 791.00 | 12 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 466.00 | 4 674.00 | 7 791.00 | 12 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 980.00 | | 72 980.00 | 72 980.00 |
110 Total général Actif | 85 445.00 | 4 674.00 | 80 771.00 | 85 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 220.00 | 160 585.00 | | 187 220.00 |
222 Production stockée | 16 810.00 | -21 732.00 | | 16 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 717.00 | 2 000.00 | | 1 717.00 |
230 Autres produits | 6 925.00 | 713.00 | | 6 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 672.00 | 141 565.00 | | 212 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 445.00 | 74 630.00 | | 97 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -5 650.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 49 939.00 | 31 858.00 | | 49 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | 2 835.00 | | 3 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 936.00 | 23 602.00 | | 33 936.00 |
252 Charges sociales | 13 402.00 | 8 851.00 | | 13 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 426.00 | 1 178.00 | | 2 426.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 223.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 038.00 | 137 526.00 | | 201 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 633.00 | 4 039.00 | | 11 633.00 |
294 Charges financières | 1 708.00 | 1 219.00 | | 1 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | 415.00 | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | -730.00 | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 026.00 | 3 134.00 | | 8 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |