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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 435.00 | 6 214.00 | 17 222.00 | 23 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 435.00 | 6 214.00 | 17 222.00 | 23 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 000.00 | 552.00 | 5 552.00 |
072 Créances – Autres | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
084 Disponibilités | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 968.00 | 5 000.00 | 36 968.00 | 41 968.00 |
110 Total général Actif | 65 403.00 | 11 214.00 | 54 189.00 | 65 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
242 Autres charges externes. | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 141.00 | | | -8 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
252 Charges sociales | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -166.00 | | | -166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 013.00 | | | 6 013.00 |